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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 15 264.00 | 17 956.00 | 33 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 670.00 | 15 264.00 | 2 085 406.00 | 2 100 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CF Disponibilités | 442 182.00 | | 442 182.00 | 442 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 248.00 | | 488 248.00 | 488 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 918.00 | 15 264.00 | 2 573 654.00 | 2 588 918.00 |
CU Autres participations | 2 067 450.00 | | 2 067 450.00 | 2 067 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 730.00 | 1 041 730.00 | | 1 041 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 720.00 | 1 041 720.00 | | 1 041 720.00 |
DG Autres réserves | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | 108 999.00 | 99 041.00 | | 108 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | 9 958.00 | | 8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 579.00 | 2 201 094.00 | | 2 209 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 500.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 25 555.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 540.00 | 92 709.00 | | 123 540.00 |
EA Autres dettes | 208 436.00 | 30 634.00 | | 208 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 074.00 | 149 398.00 | | 364 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 654.00 | 2 350 492.00 | | 2 573 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 074.00 | 149 398.00 | | 364 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 688.00 | | 629 688.00 | 629 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 688.00 | | 629 688.00 | 629 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 57 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | 2 520.00 | | 5 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 021.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 351.00 | 632 662.00 | | 636 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 866.00 | 622 704.00 | | 627 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 485.00 | 9 958.00 | | 8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 670.00 | | | 2 100 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 450.00 | | | 2 067 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726.00 | 5 538.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 5 538.00 | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
VB T. V. A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 074.00 | 364 074.00 | | 364 074.00 |