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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 20 802.00 | 12 418.00 | 33 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 670.00 | 20 802.00 | 2 079 868.00 | 2 100 670.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CF Disponibilités | 497 146.00 | | 497 146.00 | 497 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 256.00 | | 539 256.00 | 539 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 925.00 | 20 802.00 | 2 619 123.00 | 2 639 925.00 |
CU Autres participations | 2 067 450.00 | | 2 067 450.00 | 2 067 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 730.00 | 1 041 730.00 | | 1 041 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 720.00 | 1 041 720.00 | | 1 041 720.00 |
DG Autres réserves | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | 117 485.00 | 108 999.00 | | 117 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 8 485.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 512.00 | 2 209 579.00 | | 2 213 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | 1 729.00 | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 30 370.00 | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 712.00 | 123 540.00 | | 151 712.00 |
EA Autres dettes | 217 133.00 | 208 436.00 | | 217 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 612.00 | 364 074.00 | | 405 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 123.00 | 2 573 654.00 | | 2 619 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 612.00 | 364 074.00 | | 405 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 437.00 | | 853 437.00 | 853 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 437.00 | | 853 437.00 | 853 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 84 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | 5 786.00 | | 3 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 2 086.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 611.00 | 636 351.00 | | 866 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 679.00 | 627 866.00 | | 862 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 8 485.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 670.00 | | | 2 100 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 450.00 | | | 2 067 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VI Groupe et associés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 612.00 | 405 612.00 | | 405 612.00 |