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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 761.00 | 113.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 205.00 | 413 190.00 | 70 015.00 | 483 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 977.00 | 67 829.00 | 66 148.00 | 133 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 300.00 | 481 780.00 | 183 520.00 | 665 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BP En cours de production de services | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 560.00 | 16 080.00 | 234 480.00 | 250 560.00 |
BZ Autres créances | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
CF Disponibilités | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 522.00 | 16 080.00 | 567 442.00 | 583 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 822.00 | 497 860.00 | 750 962.00 | 1 248 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 698.00 | 550 113.00 | | 510 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 779.00 | 586.00 | | 44 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 642.00 | | 333.00 |
DK Provisions réglementées | 12 250.00 | 5 250.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 576 861.00 | 565 391.00 | | 576 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 74 368.00 | | 47 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 857.00 | 62 441.00 | | 57 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 931.00 | 184.00 | | 64 931.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 5 522.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 101.00 | 142 521.00 | | 174 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 962.00 | 707 912.00 | | 750 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 656.00 | | 62 244.00 | 606 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 665 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 617 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 540.00 | | 62 244.00 | 558 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 724.00 | 43 656.00 | 3 600.00 | 441 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 247.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 210.00 | 43 409.00 | 3 600.00 | 441 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 250.00 | 7 000.00 | | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 330.00 | 7 000.00 | | 21 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 230 557.00 | 230 557.00 | | 230 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VC Groupe et associés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 415.00 | 324 172.00 | 243.00 | 324 415.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |