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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 916.00 | 424 322.00 | 40 594.00 | 464 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 046.00 | 98 455.00 | 43 590.00 | 142 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 603.00 | 523 651.00 | 151 952.00 | 675 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
BN En cours de production de biens | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 571.00 | 16 080.00 | 187 490.00 | 203 571.00 |
BZ Autres créances | 231 025.00 | | 231 025.00 | 231 025.00 |
CF Disponibilités | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 490.00 | 16 080.00 | 588 410.00 | 604 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 093.00 | 539 731.00 | 740 362.00 | 1 280 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 385 078.00 | 425 017.00 | | 385 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | -19 939.00 | | 18 431.00 |
DK Provisions réglementées | 33 250.00 | 26 250.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 445 561.00 | 440 129.00 | | 445 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 448.00 | 146 648.00 | | 174 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | 30 880.00 | | 55 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | 69 356.00 | | 63 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 88.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 458.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 802.00 | 247 435.00 | | 294 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 362.00 | 687 564.00 | | 740 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 201.00 | | 16 402.00 | 659 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 085.00 | | 16 402.00 | 611 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 532.00 | 23 118.00 | | 500 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 659.00 | 23 118.00 | | 499 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 250.00 | 7 000.00 | | 26 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 330.00 | 7 000.00 | | 42 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 448.00 | 17 051.00 | 157 397.00 | 174 448.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 133.00 | 441 890.00 | 243.00 | 442 133.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 802.00 | 137 405.00 | 157 397.00 | 294 802.00 |