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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 239.00 | 411 098.00 | 40 141.00 | 451 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 446.00 | 88 561.00 | 51 884.00 | 140 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 201.00 | 500 532.00 | 158 669.00 | 659 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
BN En cours de production de biens | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 297.00 | 16 080.00 | 142 216.00 | 158 297.00 |
BZ Autres créances | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CF Disponibilités | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 976.00 | 16 080.00 | 528 895.00 | 544 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 177.00 | 516 613.00 | 687 564.00 | 1 204 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 425 017.00 | 510 698.00 | | 425 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 939.00 | -65 681.00 | | -19 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24.00 | | |
DK Provisions réglementées | 26 250.00 | 19 250.00 | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | 440 129.00 | 473 092.00 | | 440 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 648.00 | 30 540.00 | | 146 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 58 178.00 | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 52 422.00 | | 69 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 2 304.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 435.00 | 143 633.00 | | 247 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 564.00 | 616 725.00 | | 687 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 333.00 | | 14 249.00 | 689 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 381.00 | 659 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 381.00 | 611 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 217.00 | | 14 249.00 | 641 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 030.00 | 26 883.00 | 44 381.00 | 518 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 46.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 203.00 | 26 836.00 | 44 381.00 | 517 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 250.00 | 7 000.00 | | 19 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 330.00 | 7 000.00 | | 35 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 648.00 | 8 077.00 | 138 571.00 | 146 648.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 527.00 | 270 284.00 | 243.00 | 270 527.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 435.00 | 108 864.00 | 138 571.00 | 247 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |