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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 073.00 | 2 614.00 | 14 459.00 | 17 073.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 841.00 | 434 783.00 | 34 058.00 | 468 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 357.00 | 109 574.00 | 38 782.00 | 148 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
AX Avances et acomptes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 391.00 | 546 971.00 | 169 420.00 | 716 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
BN En cours de production de biens | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 356.00 | 16 080.00 | 161 276.00 | 177 356.00 |
BZ Autres créances | 329 004.00 | | 329 004.00 | 329 004.00 |
CF Disponibilités | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 419.00 | 16 080.00 | 699 339.00 | 715 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 811.00 | 563 052.00 | 868 759.00 | 1 431 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 383 510.00 | 385 078.00 | | 383 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 18 431.00 | | 27 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DK Provisions réglementées | 40 250.00 | 33 250.00 | | 40 250.00 |
DL TOTAL (I) | 465 675.00 | 445 561.00 | | 465 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 004.00 | 174 448.00 | | 241 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 55 944.00 | | 82 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 63 740.00 | | 49 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 30 316.00 | 647.00 | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 084.00 | 294 802.00 | | 403 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 759.00 | 740 362.00 | | 868 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 603.00 | | 42 221.00 | 675 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 432.00 | | 716 391.00 | 1 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 651 281.00 | 1 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 873.00 | | 16 200.00 | 47 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 487.00 | | 25 226.00 | 627 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 795.00 | 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 651.00 | 23 321.00 | | 523 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 741.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 778.00 | 21 579.00 | | 522 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 250.00 | 7 000.00 | | 33 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 330.00 | 7 000.00 | | 49 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 310 213.00 | 310 213.00 | | 310 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 384.00 | 59 120.00 | 157 264.00 | 216 384.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 242.00 | 512 237.00 | 1 005.00 | 513 242.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 084.00 | 245 820.00 | 157 264.00 | 403 084.00 |