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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 827.00 | 46.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 516.00 | 436 911.00 | 50 605.00 | 487 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 820.00 | 80 293.00 | 55 527.00 | 135 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 333.00 | 518 030.00 | 171 303.00 | 689 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BN En cours de production de biens | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 215.00 | 16 080.00 | 195 135.00 | 211 215.00 |
BZ Autres créances | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CF Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 502.00 | 16 080.00 | 445 422.00 | 461 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 836.00 | 534 111.00 | 616 725.00 | 1 150 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 698.00 | 510 698.00 | | 510 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 681.00 | 44 779.00 | | -65 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 333.00 | | 24.00 |
DK Provisions réglementées | 19 250.00 | 12 250.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 473 092.00 | 576 861.00 | | 473 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 47 756.00 | | 58 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 57 857.00 | | 52 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 64 931.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 3 551.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 633.00 | 174 101.00 | | 143 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 725.00 | 750 962.00 | | 616 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 300.00 | | 34 575.00 | 665 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 689 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 641 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 183.00 | | 34 575.00 | 617 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 780.00 | 46 606.00 | 10 355.00 | 481 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 66.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 019.00 | 46 540.00 | 10 355.00 | 481 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 250.00 | 7 000.00 | | 12 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 330.00 | 7 000.00 | | 28 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 540.00 | 7 990.00 | 22 550.00 | 30 540.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 256.00 | 303 013.00 | 243.00 | 303 256.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 633.00 | 121 083.00 | 22 550.00 | 143 633.00 |