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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 395.00 | 48 645.00 | 40 750.00 | 89 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 110.00 | 34 616.00 | 17 494.00 | 52 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 192.00 | 83 262.00 | 194 930.00 | 278 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BN En cours de production de biens | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 714.00 | 34 417.00 | 178 297.00 | 212 714.00 |
BZ Autres créances | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CF Disponibilités | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 970.00 | 34 417.00 | 439 553.00 | 473 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 161.00 | 117 679.00 | 634 483.00 | 752 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 702.00 | 60 468.00 | | 100 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 328.00 | 40 234.00 | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 170 030.00 | 122 702.00 | | 170 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 937.00 | 78 726.00 | | 198 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 849.00 | 25 166.00 | | 22 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 83 272.00 | | 123 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 918.00 | 132 020.00 | | 118 918.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 453.00 | 319 185.00 | | 464 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 483.00 | 441 887.00 | | 634 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 848.00 | 262 805.00 | | 263 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 735.00 | | 901 735.00 | 901 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 735.00 | | 901 735.00 | 901 735.00 |
FM Production stockée | | | 89 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 550.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 4 567.00 | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 725.00 | 12 000.00 | | 46 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 725.00 | 12 000.00 | | 46 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 536.00 | 12 000.00 | | 12 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 4 562.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 041.00 | 880 316.00 | | 1 042 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 713.00 | 840 082.00 | | 994 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 328.00 | 40 234.00 | | 47 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 823.00 | 27 610.00 | | 33 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 701.00 | | 182 037.00 | 135 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 546.00 | 278 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 546.00 | 278 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 700.00 | | 181 852.00 | 135 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 069.00 | 24 550.00 | 5 357.00 | 64 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 069.00 | 24 550.00 | 5 357.00 | 64 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VB T. V. A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 937.00 | -1 668.00 | 148 052.00 | 198 937.00 |
VI Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 310.00 | 273 310.00 | | 273 310.00 |
VW T.V.A. | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 453.00 | 263 848.00 | 148 052.00 | 464 453.00 |