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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 11 690.00 | 5 450.00 | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 654.00 | 200 332.00 | 132 322.00 | 332 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 328.00 | 55 887.00 | 26 441.00 | 82 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 328.00 | 267 910.00 | 174 419.00 | 442 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 661.00 | 43 350.00 | 327 311.00 | 370 661.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 404.00 | 43 350.00 | 845 053.00 | 888 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 732.00 | 311 260.00 | 1 019 472.00 | 1 330 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 100.00 | 185 040.00 | | 223 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 418.00 | 38 060.00 | | 117 418.00 |
DL TOTAL (I) | 362 518.00 | 245 100.00 | | 362 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 163.00 | 209 938.00 | | 163 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 209.00 | 24 541.00 | | 19 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 341.00 | 80 668.00 | | 247 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 784.00 | 143 403.00 | | 226 784.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 3 762.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 953.00 | 462 312.00 | | 656 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 472.00 | 707 412.00 | | 1 019 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 590.00 | 299 268.00 | | 547 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 941.00 | | 47 388.00 | 394 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | | 6 000.00 | 11 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 615.00 | | 31 368.00 | 383 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 10 020.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 959.00 | 67 951.00 | | 199 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 550.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 819.00 | 67 401.00 | | 188 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 286.00 | 1 384.00 | 8 320.00 | 50 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 286.00 | 1 384.00 | 8 320.00 | 50 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 286.00 | 1 384.00 | 8 320.00 | 50 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 8 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 341.00 | 247 341.00 | | 247 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 163.00 | 53 800.00 | 109 363.00 | 163 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 558.00 | 408 558.00 | | 408 558.00 |
VW T.V.A. | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 953.00 | 547 590.00 | 109 363.00 | 656 953.00 |