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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 8 111.00 | 3 030.00 | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 307.00 | 90 901.00 | 214 406.00 | 305 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 39 754.00 | 26 235.00 | 65 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 622.00 | 138 765.00 | 243 857.00 | 382 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 557.00 | 35 141.00 | 186 416.00 | 221 557.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 698.00 | 35 141.00 | 412 557.00 | 447 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 320.00 | 173 906.00 | 656 414.00 | 830 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 030.00 | 100 702.00 | | 148 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 010.00 | 47 328.00 | | 37 010.00 |
DL TOTAL (I) | 207 040.00 | 170 030.00 | | 207 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 464.00 | 198 937.00 | | 235 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 22 849.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | 123 293.00 | | 80 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 239.00 | 118 918.00 | | 112 239.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 374.00 | 464 453.00 | | 449 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 414.00 | 634 483.00 | | 656 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 780.00 | 263 848.00 | | 269 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 192.00 | | 261 292.00 | 278 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 500.00 | 20 362.00 | 382 622.00 | 136 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | 20 362.00 | 371 296.00 | 136 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 11 140.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 005.00 | | 250 152.00 | 278 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 262.00 | 75 865.00 | 20 362.00 | 83 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | 67 755.00 | 20 362.00 | 83 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 417.00 | 724.00 | | 34 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 417.00 | 724.00 | | 34 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 417.00 | 724.00 | | 34 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 378.00 | 55 784.00 | 161 986.00 | 235 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 336.00 | 263 336.00 | | 263 336.00 |
VW T.V.A. | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 374.00 | 269 780.00 | 161 986.00 | 449 374.00 |