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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 854.00 | 142 237.00 | 174 617.00 | 316 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 761.00 | 46 582.00 | 20 179.00 | 66 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 941.00 | 199 959.00 | 194 982.00 | 394 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 597.00 | 50 286.00 | 278 311.00 | 328 597.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 188 861.00 | | 188 861.00 | 188 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 716.00 | 50 286.00 | 512 430.00 | 562 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 657.00 | 250 245.00 | 707 412.00 | 957 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 040.00 | 148 030.00 | | 185 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 37 010.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 245 100.00 | 207 040.00 | | 245 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 938.00 | 235 464.00 | | 209 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | 20 955.00 | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 668.00 | 80 259.00 | | 80 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 403.00 | 112 239.00 | | 143 403.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 456.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 312.00 | 449 374.00 | | 462 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 412.00 | 656 414.00 | | 707 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 268.00 | 269 780.00 | | 299 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 622.00 | | 20 642.00 | 382 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 394 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 383 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 296.00 | | 20 642.00 | 371 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 765.00 | 69 516.00 | 8 323.00 | 138 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 3 030.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | 66 487.00 | 8 323.00 | 130 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 141.00 | 15 145.00 | | 35 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 141.00 | 15 145.00 | | 35 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 141.00 | 15 145.00 | | 35 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 269 496.00 | 269 496.00 | | 269 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 938.00 | 46 894.00 | 163 044.00 | 209 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 930.00 | 355 930.00 | | 355 930.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 312.00 | 299 268.00 | 163 044.00 | 462 312.00 |