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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 13 690.00 | 3 450.00 | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 138.00 | 261 144.00 | 100 994.00 | 362 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 775.00 | 63 201.00 | 26 574.00 | 89 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 259.00 | 338 035.00 | 141 224.00 | 479 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 193.00 | 38 511.00 | 144 682.00 | 183 193.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 340 216.00 | | 340 216.00 | 340 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 961.00 | 38 511.00 | 636 450.00 | 674 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 220.00 | 376 546.00 | 777 674.00 | 1 154 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 518.00 | 223 100.00 | | 240 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 465.00 | 117 418.00 | | 101 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 364 734.00 | 362 518.00 | | 364 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 541.00 | 163 163.00 | | 109 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 452.00 | 19 209.00 | | 69 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 247 341.00 | | 51 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 777.00 | 226 784.00 | | 182 777.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 456.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 940.00 | 656 953.00 | | 412 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 674.00 | 1 019 472.00 | | 777 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 450.00 | 547 590.00 | | 350 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 503.00 | | 1 303 503.00 | 1 303 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 503.00 | | 1 303 503.00 | 1 303 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 2 490.00 | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 3 734.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 3 734.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | 3 734.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 37 666.00 | | 30 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 809.00 | 1 521 582.00 | | 1 319 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 343.00 | 1 404 163.00 | | 1 218 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 465.00 | 117 418.00 | | 101 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | 10 592.00 | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 328.00 | | 36 931.00 | 442 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 982.00 | | 36 931.00 | 414 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 910.00 | 70 125.00 | | 267 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | 2 000.00 | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 220.00 | 68 125.00 | | 256 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 350.00 | 931.00 | 5 770.00 | 43 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 350.00 | 931.00 | 5 770.00 | 43 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 350.00 | 931.00 | 5 770.00 | 43 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 446.00 | 46 956.00 | 62 490.00 | 109 446.00 |
VI Groupe et associés | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
VW T.V.A. | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 940.00 | 350 450.00 | 62 490.00 | 412 940.00 |