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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 1 683.00 | 9 384.00 | 11 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -261 168.00 | | -261 168.00 | -261 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 679.00 | 912 030.00 | -151 351.00 | 760 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 193.00 | 912 030.00 | -40 838.00 | 871 193.00 |
CU Autres participations | 1 010 780.00 | 910 347.00 | 100 433.00 | 1 010 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 103.00 | 382 500.00 | | 454 103.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 271.00 | 71 603.00 | | -915 271.00 |
DL TOTAL (I) | -449 754.00 | 465 516.00 | | -449 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 610.00 | 523 227.00 | | 383 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 1 280.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 498.00 | 17 173.00 | | 21 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 916.00 | 541 680.00 | | 408 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -40 838.00 | 1 007 196.00 | | -40 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 598.00 | 168 555.00 | | 142 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 16.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 976.00 | 12 380.00 | | 12 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 209 190.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 271.00 | 137 587.00 | | 1 035 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 271.00 | 71 603.00 | | -915 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 657.00 | 5 225.00 | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 529.00 | | 141 170.00 | 941 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 020.00 | 749 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 020.00 | 760 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 529.00 | | 130 103.00 | 941 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -261 168.00 | -261 168.00 | | -261 168.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 576.00 | 117 258.00 | 266 318.00 | 383 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -152 940.00 | -152 940.00 | | -152 940.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 916.00 | 142 598.00 | 266 318.00 | 408 916.00 |