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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 35 632.00 | 19 059.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 161.00 | 54 566.00 | 52 595.00 | 107 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 956.00 | 91 088.00 | 89 869.00 | 180 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CF Disponibilités | 103 635.00 | | 103 635.00 | 103 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 182.00 | 91 088.00 | 366 095.00 | 457 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 376.00 | 79 686.00 | | 128 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 593.00 | 48 690.00 | | 39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 169 068.00 | 129 476.00 | | 169 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 245.00 | 56 045.00 | | 55 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | 4 245.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 81 736.00 | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 150.00 | 94 289.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 702.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 026.00 | 237 689.00 | | 197 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 095.00 | 367 165.00 | | 366 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 927.00 | 22 283.00 | 2 122.00 | 70 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 037.00 | 22 283.00 | 2 122.00 | 70 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 916.00 | 23 303.00 | 31 612.00 | 54 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VP Divers | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 607.00 | 170 397.00 | 3 210.00 | 173 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 746.00 | 161 134.00 | 31 612.00 | 192 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |