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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 602.00 | 42 063.00 | 23 539.00 | 65 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 666.00 | 81 507.00 | 72 158.00 | 153 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 496.00 | 123 571.00 | 125 925.00 | 249 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 283 223.00 | | 283 223.00 | 283 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 655.00 | | 474 655.00 | 474 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 151.00 | 123 571.00 | 600 580.00 | 724 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 234 991.00 | 167 968.00 | | 234 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | 67 022.00 | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 300 115.00 | 236 091.00 | | 300 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 852.00 | 46 597.00 | | 77 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 727.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 39 219.00 | | 75 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 231.00 | 95 157.00 | | 96 231.00 |
EA Autres dettes | 50 254.00 | 20 000.00 | | 50 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 465.00 | 201 735.00 | | 300 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 580.00 | 437 826.00 | | 600 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 389.00 | | 63 072.00 | 210 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 965.00 | 249 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 114.00 | 219 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 258.00 | | 62 124.00 | 179 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | 948.00 | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 398.00 | 32 776.00 | 22 603.00 | 113 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 508.00 | 32 776.00 | 21 713.00 | 112 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 852.00 | 67 130.00 | 10 722.00 | 77 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 959.00 | 186 719.00 | 3 241.00 | 189 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 465.00 | 289 742.00 | 10 722.00 | 300 465.00 |