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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 472.00 | 44 637.00 | 25 836.00 | 70 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 107.00 | 106 884.00 | 59 222.00 | 166 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 364.00 | 151 521.00 | 116 843.00 | 268 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 620.00 | | 165 620.00 | 165 620.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 333 319.00 | | 333 319.00 | 333 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 685.00 | | 592 685.00 | 592 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 049.00 | 151 521.00 | 709 528.00 | 861 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 299 015.00 | 234 991.00 | | 299 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | 64 025.00 | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 340 054.00 | 300 115.00 | | 340 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 337.00 | 77 852.00 | | 60 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 099.00 | 6 232.00 | | 42 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 321.00 | 75 458.00 | | 170 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 548.00 | 90 668.00 | | 94 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 50 254.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 474.00 | 300 465.00 | | 369 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 528.00 | 600 580.00 | | 709 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 148.00 | 300 465.00 | | 336 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 496.00 | | 27 959.00 | 249 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 8 301.00 | 268 364.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 7 566.00 | 236 579.00 | 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 268.00 | | 25 668.00 | 219 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 2 292.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 571.00 | 35 516.00 | 7 566.00 | 123 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 571.00 | 35 516.00 | 7 566.00 | 123 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |
VB T. V. A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 337.00 | 27 012.00 | 33 326.00 | 60 337.00 |
VI Groupe et associés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 734.00 | 222 936.00 | 4 797.00 | 227 734.00 |
VW T.V.A. | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 474.00 | 336 148.00 | 33 326.00 | 369 474.00 |