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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 47 991.00 | 20 456.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 649.00 | 131 100.00 | 35 549.00 | 166 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 965.00 | 179 091.00 | 87 874.00 | 266 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 448 969.00 | | 448 969.00 | 448 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 262.00 | | 582 262.00 | 582 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 227.00 | 179 091.00 | 670 136.00 | 849 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
DH Report à nouveau | 299 015.00 | 299 015.00 | | 299 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | 39 939.00 | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 380 473.00 | 340 054.00 | | 380 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 353.00 | 60 337.00 | | 33 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 893.00 | 42 099.00 | | 83 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 170 321.00 | | 60 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 048.00 | 94 548.00 | | 78 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 104.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 17 354.00 | 65.00 | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 663.00 | 369 474.00 | | 289 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 136.00 | 709 528.00 | | 670 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 217.00 | 336 148.00 | | 259 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 364.00 | | 3 706.00 | 268 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 266 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 235 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 579.00 | | 3 622.00 | 236 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | | 84.00 | 18 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 521.00 | 32 676.00 | 5 106.00 | 151 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | 32 676.00 | 5 106.00 | 151 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 353.00 | 16 972.00 | 16 381.00 | 33 353.00 |
VI Groupe et associés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 010.00 | 124 129.00 | 4 881.00 | 129 010.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 598.00 | 259 217.00 | 16 381.00 | 275 598.00 |