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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 542.00 | 43 274.00 | 17 269.00 | 60 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 69 234.00 | 49 481.00 | 118 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 389.00 | 113 398.00 | 96 991.00 | 210 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 224.00 | 113 398.00 | 437 826.00 | 551 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 968.00 | 128 376.00 | | 167 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 022.00 | 39 593.00 | | 67 022.00 |
DL TOTAL (I) | 236 091.00 | 169 068.00 | | 236 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 597.00 | 55 245.00 | | 46 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 4 280.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 50 321.00 | | 39 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 156.00 | 87 150.00 | | 95 156.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 31.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 735.00 | 197 026.00 | | 201 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 826.00 | 366 095.00 | | 437 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 956.00 | | 40 983.00 | 180 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 551.00 | 210 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 179 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 852.00 | | 28 761.00 | 161 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 12 223.00 | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 088.00 | 25 685.00 | 3 375.00 | 91 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 25 685.00 | 3 375.00 | 90 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 208 459.00 | 208 459.00 | | 208 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 597.00 | 22 310.00 | 24 287.00 | 46 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 673.00 | 214 321.00 | 3 352.00 | 217 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 700.00 | 177 413.00 | 24 287.00 | 201 700.00 |