| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 593.00 | 211 470.00 | 62 122.00 | 273 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 386.00 | 240 164.00 | 400 221.00 | 640 386.00 |
060 Stock marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
072 Créances – Autres | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
084 Disponibilités | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
110 Total général Actif | 717 258.00 | 240 164.00 | 477 093.00 | 717 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 225.00 | 709 524.00 | | 717 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 886.00 | 10 049.00 | | 1 886.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 928.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 511.00 | 720 501.00 | | 719 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 791.00 | 248 312.00 | | 244 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | 298.00 | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 777.00 | -6 452.00 | | -5 777.00 |
242 Autres charges externes. | 144 859.00 | 124 456.00 | | 144 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 996.00 | 12 255.00 | | 14 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 312.00 | 197 117.00 | | 203 312.00 |
252 Charges sociales | 45 903.00 | 42 606.00 | | 45 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 558.00 | 34 721.00 | | 23 558.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 181.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 040.00 | 653 494.00 | | 672 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 471.00 | 67 007.00 | | 47 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 408.00 | 13 257.00 | | 16 408.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | 6 126.00 | | 2 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 334.00 | 6.00 | | 13 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 12 813.00 | | 5 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 864.00 | 61 318.00 | | 42 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 334.00 | | | 636 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |