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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 193.00 | 225 886.00 | 49 307.00 | 275 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 986.00 | 254 580.00 | 387 406.00 | 641 986.00 |
060 Stock marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
084 Disponibilités | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
110 Total général Actif | 746 995.00 | 254 580.00 | 492 415.00 | 746 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732 788.00 | 717 225.00 | | 732 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 886.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | 400.00 | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 639.00 | 719 511.00 | | 737 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 121.00 | 244 791.00 | | 256 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | 197.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 921.00 | -5 777.00 | | -5 921.00 |
242 Autres charges externes. | 148 508.00 | 144 859.00 | | 148 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | 14 996.00 | | 11 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 808.00 | 203 312.00 | | 200 808.00 |
252 Charges sociales | 47 205.00 | 45 903.00 | | 47 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 416.00 | 23 558.00 | | 14 416.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 201.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 128.00 | 672 040.00 | | 673 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 511.00 | 47 471.00 | | 64 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 16 408.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 2 402.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 13 334.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 5 279.00 | | 11 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 459.00 | 42 864.00 | | 52 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 385.00 | | | 640 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |