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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 298.00 | 260 935.00 | 104 363.00 | 365 298.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 091.00 | 289 629.00 | 442 462.00 | 732 091.00 |
060 Stock marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
110 Total général Actif | 927 397.00 | 289 629.00 | 637 768.00 | 927 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 668.00 | | | 652 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |