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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 875.00 | 241 663.00 | 44 212.00 | 285 875.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 668.00 | 270 357.00 | 382 311.00 | 652 668.00 |
060 Stock marchandises | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
072 Créances – Autres | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
084 Disponibilités | 148 306.00 | | 148 306.00 | 148 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
110 Total général Actif | 831 954.00 | 270 357.00 | 561 597.00 | 831 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 284.00 | 732 788.00 | | 682 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 131.00 | 1 000.00 | | 5 131.00 |
230 Autres produits | 5 739.00 | 3 851.00 | | 5 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 154.00 | 737 639.00 | | 693 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 832.00 | 256 121.00 | | 233 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | 135.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 892.00 | -5 921.00 | | -5 892.00 |
242 Autres charges externes. | 162 708.00 | 148 508.00 | | 162 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | 11 549.00 | | 9 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 319.00 | 200 808.00 | | 232 319.00 |
252 Charges sociales | 46 316.00 | 47 205.00 | | 46 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 816.00 | 14 416.00 | | 15 816.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 307.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 750.00 | 673 128.00 | | 694 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 596.00 | 64 511.00 | | -1 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 615.00 | 7.00 | | 3 615.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 246.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 621.00 | 49.00 | | 3 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 693.00 | 52 459.00 | | -1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 986.00 | | | 641 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |