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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 969.00 | 114 910.00 | 87 058.00 | 201 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 762.00 | 143 605.00 | 425 157.00 | 568 762.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
084 Disponibilités | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
110 Total général Actif | 663 688.00 | 143 605.00 | 520 084.00 | 663 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 091.00 | | | 732 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |