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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 573 726.00 | 1 228 686.00 | 23 345 040.00 | 24 573 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 573 726.00 | 1 228 686.00 | 23 345 040.00 | 24 573 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571 324.00 | | 571 324.00 | 571 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 711 020.00 | | 3 711 020.00 | 3 711 020.00 |
084 Disponibilités | 747 751.00 | | 747 751.00 | 747 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 031 198.00 | | 5 031 198.00 | 5 031 198.00 |
110 Total général Actif | 29 604 924.00 | 1 228 686.00 | 28 376 238.00 | 29 604 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 482.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 265 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 348 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 498 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 478 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 215 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 376 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 573 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 031 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 302 754.00 | 59 415.00 | | 2 302 754.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 302 759.00 | 59 415.00 | | 2 302 759.00 |
242 Autres charges externes. | 260 716.00 | 159 283.00 | | 260 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144 081.00 | 337.00 | | 144 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228 686.00 | | | 1 228 686.00 |
262 Autres charges | 5 187.00 | 30 812.00 | | 5 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 638 670.00 | 190 433.00 | | 1 638 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 664 089.00 | -131 018.00 | | 664 089.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 517 507.00 | 26 221.00 | | 517 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 908.00 | -178.00 | | -6 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 478.00 | -157 027.00 | | 153 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 308 726.00 | | | 24 308 726.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 937 029.00 | | | 23 937 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 573 726.00 | | | 24 573 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 937 029.00 | | | 23 937 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 749.00 | | | 15 749.00 |