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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 030.00 | 162 606.00 | 650 424.00 | 813 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760 696.00 | 4 752 139.00 | 19 008 557.00 | 23 760 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 573 726.00 | 4 914 745.00 | 19 658 981.00 | 24 573 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 672.00 | | 485 672.00 | 485 672.00 |
BZ Autres créances | 424 631.00 | | 424 631.00 | 424 631.00 |
CF Disponibilités | 1 458 330.00 | | 1 458 330.00 | 1 458 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 205.00 | | 2 407 205.00 | 2 407 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 980 931.00 | 4 914 745.00 | 22 066 186.00 | 26 980 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 798.00 | | | 1 214 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 032.00 | | | -393 032.00 |
DL TOTAL (I) | 843 767.00 | | | 843 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055 805.00 | | | 17 055 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 650.00 | | | 3 439 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 957 420.00 | | | 20 957 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 066 186.00 | | | 22 066 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 805.00 | | | 1 782 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 788 678.00 | | 2 788 678.00 | 2 788 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 678.00 | | 2 788 678.00 | 2 788 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 686.00 | |
GE Autres charges | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 119.00 | | | 731 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 119.00 | | | 731 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 119.00 | | | 731 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 846.00 | | | -152 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 798.00 | | | 3 519 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 829.00 | | | 3 912 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 032.00 | | | -393 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 573 726.00 | | | 24 573 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 573 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 573 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573 726.00 | | | 24 573 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 059.00 | 1 228 686.00 | | 3 686 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 059.00 | 1 228 686.00 | | 3 686 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 485 672.00 | 485 672.00 | | 485 672.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 055 782.00 | 1 281 038.00 | 5 344 664.00 | 17 055 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 439 650.00 | 39 779.00 | 3 399 871.00 | 3 439 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 101.00 | | | 1 317 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 058.00 | 411 058.00 | | 411 058.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 239.00 | 446 239.00 | | 446 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 002.00 | 942 002.00 | | 942 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 957 420.00 | 1 782 805.00 | 8 744 535.00 | 20 957 420.00 |