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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 030.00 | 203 258.00 | 609 773.00 | 813 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290 696.00 | 5 973 299.00 | 18 317 397.00 | 24 290 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 103 726.00 | 6 176 557.00 | 18 927 170.00 | 25 103 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 750.00 | | 357 750.00 | 357 750.00 |
BZ Autres créances | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
CF Disponibilités | 1 899 644.00 | | 1 899 644.00 | 1 899 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 547.00 | | 2 452 547.00 | 2 452 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 556 273.00 | 6 176 557.00 | 21 379 717.00 | 27 556 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 767.00 | | | 821 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 984.00 | | | 426 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 751.00 | | | 1 270 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 783 092.00 | | | 15 783 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 009.00 | | | 3 475 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 313 966.00 | | | 19 313 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 379 717.00 | | | 21 379 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 336.00 | | | 1 415 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 970 523.00 | | 2 970 523.00 | 2 970 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 523.00 | | 2 970 523.00 | 2 970 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 167.00 | | | 232 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 167.00 | | | 232 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 691.00 | | | 3 202 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 707.00 | | | 2 775 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 984.00 | | | 426 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 573 726.00 | | 530 000.00 | 24 573 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 103 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 103 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573 726.00 | | 530 000.00 | 24 573 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 745.00 | 1 261 811.00 | | 4 914 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 745.00 | 1 261 811.00 | | 4 914 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | 530 000.00 | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | 530 000.00 | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 357 750.00 | 357 750.00 | | 357 750.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 783 069.00 | 1 284 310.00 | 5 508 063.00 | 15 783 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 475 009.00 | 75 137.00 | 3 399 871.00 | 3 475 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 041.00 | | | 1 272 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VP Divers | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 903.00 | 552 903.00 | | 552 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 313 966.00 | 1 415 336.00 | 8 907 934.00 | 19 313 966.00 |