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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 308 726.00 | 2 430 873.00 | 21 877 854.00 | 24 308 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 000.00 | 26 500.00 | 238 500.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 573 726.00 | 2 457 373.00 | 22 116 354.00 | 24 573 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 688.00 | | 774 688.00 | 774 688.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 1 131 721.00 | | 1 131 721.00 | 1 131 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 560.00 | | 1 943 560.00 | 1 943 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 287.00 | 2 457 373.00 | 24 059 914.00 | 26 517 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 482.00 | | | -124 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 720.00 | | | 639 720.00 |
DL TOTAL (I) | 535 237.00 | | | 535 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 576.00 | | | 19 591 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 750.00 | | | 3 444 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 259 677.00 | | | 23 259 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 059 914.00 | | | 24 059 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 791.00 | | | 4 895 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 347.00 | | 3 005 347.00 | 3 005 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 347.00 | | 3 005 347.00 | 3 005 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 686.00 | |
GE Autres charges | | | 27 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 348.00 | | | 3 005 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 628.00 | | | 2 365 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 720.00 | | | 639 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 573 726.00 | | | 24 573 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 573 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 573 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573 726.00 | | | 24 573 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 686.00 | 1 228 686.00 | | 1 228 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 686.00 | 1 228 686.00 | | 1 228 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 364.00 | 203 364.00 | | 203 364.00 |
UX Autres créances clients | 774 688.00 | 774 688.00 | | 774 688.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 591 554.00 | 1 227 668.00 | 5 180 656.00 | 19 591 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 750.00 | 3 444 750.00 | | 3 444 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 209.00 | | | 338 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105 068.00 | | | 5 105 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 840.00 | 811 840.00 | | 811 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 259 677.00 | 4 895 791.00 | 5 180 656.00 | 23 259 677.00 |