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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 030.00 | 121 955.00 | 691 076.00 | 813 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760 696.00 | 3 564 104.00 | 20 196 592.00 | 23 760 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 573 726.00 | 3 686 059.00 | 20 887 668.00 | 24 573 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 012.00 | | 659 012.00 | 659 012.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CF Disponibilités | 1 878 165.00 | | 1 878 165.00 | 1 878 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 690.00 | | 2 599 690.00 | 2 599 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 173 417.00 | 3 686 059.00 | 23 487 358.00 | 27 173 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 237.00 | | | 515 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 561.00 | | | 701 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 798.00 | | | 1 236 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 373 601.00 | | | 18 373 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 990.00 | | | 3 439 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
EA Autres dettes | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 985 560.00 | | | 21 985 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 487 358.00 | | | 23 487 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 903.00 | | | 1 538 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 242 120.00 | | 3 242 120.00 | 3 242 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 120.00 | | 3 242 120.00 | 3 242 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 829.00 | | | 272 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 120.00 | | | 3 242 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 559.00 | | | 2 540 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 561.00 | | | 701 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 573 726.00 | | 23 495 696.00 | 24 573 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 495 696.00 | | 24 573 726.00 | 23 495 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495 696.00 | | 24 573 726.00 | 23 495 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573 726.00 | | 23 495 696.00 | 24 573 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 373.00 | 1 228 686.00 | | 2 457 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 373.00 | 1 228 686.00 | | 2 457 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
UX Autres créances clients | 659 012.00 | 659 012.00 | | 659 012.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 373 578.00 | 1 326 793.00 | 5 219 485.00 | 18 373 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 439 990.00 | 40 118.00 | 3 399 871.00 | 3 439 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 333.00 | | | 1 217 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 525.00 | 721 525.00 | | 721 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 985 560.00 | 1 538 903.00 | 8 619 356.00 | 21 985 560.00 |