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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 687.00 | 1 323.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 812.00 | 13 320.00 | 9 491.00 | 22 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 159.00 | 19 777.00 | 529 382.00 | 549 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 927 302.00 | | 927 302.00 | 927 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
CF Disponibilités | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 583.00 | | 1 338 583.00 | 1 338 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 742.00 | 19 777.00 | 1 867 965.00 | 1 887 742.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 287 040.00 | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 395.00 | 3 908.00 | | 22 395.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 415 318.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 344.00 | 369 745.00 | | 385 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 354.00 | 1 076 010.00 | | 1 461 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 728.00 | 352 338.00 | | 291 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 821.00 | 114 891.00 | | 49 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 13 120.00 | | 15 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 96 208.00 | | 49 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 611.00 | 576 556.00 | | 406 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 965.00 | 1 652 567.00 | | 1 867 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 011.00 | 291 512.00 | | 229 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 141.00 | | | 537 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 5 450.00 | 2 806.00 | 17 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 5 450.00 | 2 806.00 | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
UX Autres créances clients | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 728.00 | 291 728.00 | 229 011.00 | 291 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VP Divers | 927 302.00 | 927 302.00 | | 927 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 982.00 | 955 982.00 | | 955 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 611.00 | 177 600.00 | 229 011.00 | 406 611.00 |