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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 895.00 | 854.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 551.00 | 16 064.00 | 33 487.00 | 49 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 868.00 | 18 959.00 | 552 909.00 | 571 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 1 849 291.00 | | 1 849 291.00 | 1 849 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 428 134.00 | | 428 134.00 | 428 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 780.00 | | 2 278 780.00 | 2 278 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 648.00 | 18 959.00 | 2 831 689.00 | 2 850 648.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 733.00 | 1 065 501.00 | | 1 261 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 398.00 | 301 593.00 | | 318 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 091.00 | 2 526 053.00 | | 2 739 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 60 319.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 19 178.00 | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 625.00 | 89 443.00 | | 64 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 598.00 | 168 940.00 | | 92 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 689.00 | 2 694 993.00 | | 2 831 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 598.00 | 168 940.00 | | 92 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 298.00 | 37 683.00 | 16 251.00 | 28 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | 37 683.00 | 16 251.00 | 28 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 291.00 | 1 849 291.00 | | 1 849 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 565.00 | 1 850 565.00 | | 1 850 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |