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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 460.00 | 1 289.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 25 838.00 | 10 337.00 | 36 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 492.00 | 28 298.00 | 530 194.00 | 558 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BZ Autres créances | 1 771 895.00 | | 1 771 895.00 | 1 771 895.00 |
CF Disponibilités | 373 842.00 | | 373 842.00 | 373 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 799.00 | | 2 164 799.00 | 2 164 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 291.00 | 28 298.00 | 2 694 993.00 | 2 723 291.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 91 746.00 | | 105 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 501.00 | 899 782.00 | | 1 065 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 593.00 | 284 693.00 | | 301 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 053.00 | 2 329 821.00 | | 2 526 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 319.00 | 130 954.00 | | 60 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 29 774.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 443.00 | 58 339.00 | | 89 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 940.00 | 248 351.00 | | 168 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 993.00 | 2 578 172.00 | | 2 694 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 940.00 | 248 351.00 | | 168 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 970.00 | 3 755.00 | 8 427.00 | 32 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | 3 755.00 | 2 657.00 | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VI Groupe et associés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 895.00 | 1 771 895.00 | | 1 771 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 957.00 | 1 790 957.00 | | 1 790 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |