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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 976.00 | 23 979.00 | 5 997.00 | 29 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 323.00 | 31 759.00 | 524 564.00 | 556 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 622 596.00 | | 1 622 596.00 | 1 622 596.00 |
CF Disponibilités | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 270.00 | | 1 864 270.00 | 1 864 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 593.00 | 31 759.00 | 2 388 834.00 | 2 420 593.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 225.00 | 59 210.00 | | 74 225.00 |
DH Report à nouveau | 672 248.00 | 504 305.00 | | 672 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 415.00 | 300 290.00 | | 350 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 487.00 | 1 917 405.00 | | 2 150 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 024.00 | 164 623.00 | | 98 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 371.00 | 6 553.00 | | 56 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 5 703.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 879.00 | 54 501.00 | | 70 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 347.00 | 231 380.00 | | 238 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 834.00 | 2 148 785.00 | | 2 388 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 083.00 | 133 429.00 | | 209 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 024.00 | 68 760.00 | 29 264.00 | 98 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VP Divers | 1 622 596.00 | 1 622 596.00 | | 1 622 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 772.00 | 1 663 772.00 | | 1 663 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 347.00 | 209 083.00 | 29 264.00 | 238 347.00 |