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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 025.00 | 1 724.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 25 174.00 | 7 641.00 | 32 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 902.00 | 32 970.00 | 527 932.00 | 560 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 653 848.00 | | 1 653 848.00 | 1 653 848.00 |
CF Disponibilités | 370 597.00 | | 370 597.00 | 370 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 240.00 | | 2 050 240.00 | 2 050 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 141.00 | 32 970.00 | 2 578 172.00 | 2 611 141.00 |
CU Autres participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 746.00 | 74 225.00 | | 91 746.00 |
DH Report à nouveau | 899 782.00 | 672 248.00 | | 899 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 693.00 | 350 415.00 | | 284 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 821.00 | 2 150 487.00 | | 2 329 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 284.00 | 98 024.00 | | 29 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 954.00 | 56 371.00 | | 130 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 13 073.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 339.00 | 70 879.00 | | 58 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 351.00 | 238 347.00 | | 248 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 172.00 | 2 388 834.00 | | 2 578 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 351.00 | 209 083.00 | | 248 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 759.00 | 2 310.00 | 1 099.00 | 31 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 2 310.00 | 1 099.00 | 25 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VI Groupe et associés | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 848.00 | 1 653 848.00 | | 1 653 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 642.00 | 1 679 642.00 | | 1 679 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 351.00 | 248 351.00 | | 248 351.00 |