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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 579.00 | 1 208.00 | 21 371.00 | 22 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 504.00 | 39 184.00 | 1 206 320.00 | 1 245 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 099.00 | 540 392.00 | 2 477 707.00 | 3 018 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 310.00 | 540 392.00 | 2 655 918.00 | 3 196 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245 504.00 | | | 1 245 504.00 |
CU Autres participations | 1 750 015.00 | 500 000.00 | 1 250 015.00 | 1 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 550 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 389.00 | | | -62 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 044.00 | -62 389.00 | | -549 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 565.00 | 487 610.00 | | 1 188 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 000.00 | 210 000.00 | | 1 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 12 755.00 | | 46 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 195.00 | 7 622.00 | | 29 195.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 352.00 | 230 377.00 | | 1 467 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 918.00 | 717 988.00 | | 2 655 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 352.00 | 230 377.00 | | 1 467 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 982.00 | 1 506.00 | | 142 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 027.00 | 63 896.00 | | 692 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 044.00 | -62 389.00 | | -549 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 286.00 | | 2 316 814.00 | 701 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | 21 799.00 | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 505.00 | | 2 295 015.00 | 700 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 1 072.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 1 072.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 505.00 | 1 245 505.00 | | 1 245 505.00 |
UX Autres créances clients | 172 131.00 | 172 131.00 | | 172 131.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 364.00 | 1 420 364.00 | | 1 420 364.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 353.00 | 1 467 353.00 | | 1 467 353.00 |