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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 476 077.00 | 3 603 785.00 | 872 292.00 | 4 476 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 226 092.00 | 4 908 324.00 | 1 317 768.00 | 6 226 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 415.00 | 4 908 324.00 | 1 341 091.00 | 6 249 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
CU Autres participations | 1 750 015.00 | 1 304 539.00 | 445 476.00 | 1 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 711 173.00 | -2 978 453.00 | | -4 711 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 576.00 | -1 732 719.00 | | -182 576.00 |
DL TOTAL (I) | -3 093 750.00 | -2 911 173.00 | | -3 093 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430 099.00 | 3 844 671.00 | | 4 430 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 15 401.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 805.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 842.00 | 3 860 977.00 | | 4 434 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 091.00 | 949 804.00 | | 1 341 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742.00 | 3 860 977.00 | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 697.00 | 8 915.00 | | 54 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 273.00 | 1 741 634.00 | | 237 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 576.00 | -1 732 719.00 | | -182 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 427.00 | | 619 665.00 | 5 607 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 226 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 226 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607 427.00 | | 619 665.00 | 5 607 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 568 116.00 | 35 669.00 | | 3 568 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729 355.00 | 178 969.00 | | 4 729 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729 355.00 | 178 969.00 | | 4 729 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430 099.00 | | | 4 430 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 476 077.00 | | 4 476 077.00 | 4 476 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 326.00 | 13 249.00 | 4 476 077.00 | 4 489 326.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 842.00 | 4 743.00 | | 4 434 842.00 |