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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 487 785.00 | 1 907 877.00 | 1 579 908.00 | 3 487 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 800.00 | 3 001 609.00 | 2 237 191.00 | 5 238 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 409 094.00 | | 409 094.00 | 409 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 876.00 | | 470 876.00 | 470 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 676.00 | 3 001 609.00 | 2 708 067.00 | 5 709 676.00 |
CU Autres participations | 1 750 015.00 | 1 093 732.00 | 656 283.00 | 1 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 130.00 | -611 434.00 | | -1 907 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 323.00 | -1 295 695.00 | | -1 071 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 454.00 | -107 130.00 | | -1 178 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 671.00 | 3 276 000.00 | | 3 844 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 047.00 | 46 855.00 | | 41 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 37 796.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 521.00 | 3 360 652.00 | | 3 886 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 067.00 | 3 253 522.00 | | 2 708 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 521.00 | 3 360 652.00 | | 3 886 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 844 671.00 | | | 3 844 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 12 650.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 12 650.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 17 792.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 17 792.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -5 142.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 080.00 | 302 372.00 | | 55 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 403.00 | 1 598 067.00 | | 1 126 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 323.00 | -1 295 695.00 | | -1 071 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 866.00 | | 293 733.00 | 4 945 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 5 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 067.00 | | 293 733.00 | 4 945 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 171.00 | 482.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 171.00 | 482.00 | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844 672.00 | 3 844 672.00 | | 3 844 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 487 785.00 | | 3 487 785.00 | 3 487 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 567.00 | 62 782.00 | 3 487 785.00 | 3 550 567.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 522.00 | 3 886 522.00 | | 3 886 522.00 |