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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 335 278.00 | 3 054 483.00 | 1 280 795.00 | 4 335 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 293.00 | 4 359 022.00 | 1 726 271.00 | 6 085 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 237.00 | 4 359 022.00 | 1 753 215.00 | 6 112 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335 278.00 | | | 4 335 278.00 |
CU Autres participations | 1 750 015.00 | 1 304 539.00 | 445 476.00 | 1 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893 750.00 | -4 711 173.00 | | -4 893 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 609.00 | -182 576.00 | | 542 609.00 |
DL TOTAL (I) | -2 551 141.00 | -3 093 750.00 | | -2 551 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 994.00 | 4 430 099.00 | | 4 300 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 2 373.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 2 369.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 356.00 | 4 434 842.00 | | 4 304 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 215.00 | 1 341 091.00 | | 1 753 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 356.00 | 4 742.00 | | 4 304 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 928.00 | 54 697.00 | | 606 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 319.00 | 237 273.00 | | 64 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 609.00 | -182 576.00 | | 542 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 092.00 | | 408 503.00 | 6 226 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 302.00 | 6 085 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 302.00 | 6 085 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226 092.00 | | 408 503.00 | 6 226 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 603 785.00 | | 549 301.00 | 3 603 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908 324.00 | | 549 301.00 | 4 908 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908 324.00 | | 549 301.00 | 4 908 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 994.00 | 4 300 994.00 | | 4 300 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 335 278.00 | 4 335 278.00 | | 4 335 278.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 357.00 | 4 304 357.00 | | 4 304 357.00 |