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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 311.00 | 488.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 194 051.00 | 964 083.00 | 2 229 968.00 | 3 194 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 865.00 | 1 930 938.00 | 3 014 927.00 | 4 945 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 460.00 | 1 930 938.00 | 3 253 522.00 | 5 184 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 013 440.00 | | | 3 013 440.00 |
CU Autres participations | 1 750 015.00 | 966 544.00 | 783 471.00 | 1 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 434.00 | -62 389.00 | | -611 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 695.00 | -549 044.00 | | -1 295 695.00 |
DL TOTAL (I) | -107 130.00 | 1 188 565.00 | | -107 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276 000.00 | 1 390 000.00 | | 3 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 957.00 | | 46 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 796.00 | 29 195.00 | | 37 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 360 652.00 | 1 467 352.00 | | 3 360 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 522.00 | 2 655 918.00 | | 3 253 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 652.00 | 1 467 352.00 | | 3 360 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 372.00 | 142 982.00 | | 302 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 068.00 | 692 027.00 | | 1 598 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 695.00 | -549 044.00 | | -1 295 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 100.00 | | 1 949 547.00 | 3 018 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 781.00 | 4 945 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 781.00 | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 520.00 | | 1 949 547.00 | 2 995 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 3 091.00 | 3 988.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 3 091.00 | 3 988.00 | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | | 3 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 194 052.00 | 3 194 052.00 | | 3 194 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 679.00 | 218 679.00 | | 218 679.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 049.00 | 3 415 049.00 | 1 000.00 | 3 416 049.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 653.00 | 3 360 653.00 | | 3 360 653.00 |