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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 991.00 | 4 709.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 4 289.00 | 8 846.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 272.00 | 5 280.00 | 346 993.00 | 352 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BZ Autres créances | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 439.00 | | 202 439.00 | 202 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 711.00 | 5 280.00 | 549 432.00 | 554 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 393.00 | 100 609.00 | | 152 393.00 |
DL TOTAL (I) | 303 002.00 | 150 609.00 | | 303 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 281.00 | 172 851.00 | | 130 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 156.00 | 64 114.00 | | 70 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 991.00 | 23 754.00 | | 45 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 428.00 | 260 719.00 | | 246 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 432.00 | 411 329.00 | | 549 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 8 149.00 | | 29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 754.00 | 147 241.00 | | 209 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 361.00 | 46 632.00 | | 57 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 393.00 | 100 609.00 | | 152 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | | 4 298.00 | 8 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 3 194.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 475.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 2 719.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
UX Autres créances clients | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 281.00 | 42 995.00 | 87 286.00 | 130 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VP Divers | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 928.00 | 157 928.00 | | 157 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 428.00 | 159 142.00 | 87 286.00 | 246 428.00 |