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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 18 508.00 | 15 421.00 | 33 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 546.00 | 27 688.00 | 348 858.00 | 376 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BZ Autres créances | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
CF Disponibilités | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 821.00 | 27 688.00 | 649 133.00 | 676 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 097.00 | 72 187.00 | | 211 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 448.00 | 138 910.00 | | 128 448.00 |
DL TOTAL (I) | 370 045.00 | 241 597.00 | | 370 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 43 860.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 794.00 | 349 318.00 | | 53 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 691.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | 59 300.00 | | 25 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 088.00 | 455 169.00 | | 279 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 133.00 | 696 766.00 | | 649 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 11 071.00 | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 671.00 | 328 601.00 | | 256 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 224.00 | 189 691.00 | | 128 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 448.00 | 138 910.00 | | 128 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 370.00 | | 8 957.00 | 369 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 376 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 33 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | | 8 957.00 | 26 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 419.00 | 8 112.00 | 843.00 | 20 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 1 663.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 6 449.00 | 843.00 | 12 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 894.00 | 179 894.00 | | 179 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 088.00 | 279 088.00 | | 279 088.00 |