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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 7 517.00 | 1 663.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 753.00 | 12 902.00 | 13 852.00 | 26 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 370.00 | 20 419.00 | 348 951.00 | 369 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
BZ Autres créances | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
CF Disponibilités | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 814.00 | | 347 814.00 | 347 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 184.00 | 20 419.00 | 696 766.00 | 717 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 187.00 | 248 003.00 | | 72 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 910.00 | 166 684.00 | | 138 910.00 |
DL TOTAL (I) | 241 597.00 | 469 687.00 | | 241 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 860.00 | 87 286.00 | | 43 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 318.00 | 66 718.00 | | 349 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 306.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 300.00 | 53 876.00 | | 59 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 169.00 | 208 185.00 | | 455 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 766.00 | 677 872.00 | | 696 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 318.00 | | | 349 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 14 344.00 | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 601.00 | 325 658.00 | | 328 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 691.00 | 158 974.00 | | 189 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 910.00 | 166 684.00 | | 138 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 272.00 | | 17 098.00 | 352 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 3 480.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | 13 618.00 | 13 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955.00 | 11 464.00 | 20 419.00 | 8 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 6 051.00 | 7 517.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 5 412.00 | 12 902.00 | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VI Groupe et associés | 349 318.00 | 349 318.00 | | 349 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 169.00 | 455 169.00 | | 455 169.00 |