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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 466.00 | 4 234.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 7 489.00 | 5 646.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 272.00 | 8 955.00 | 343 317.00 | 352 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
BZ Autres créances | 206 621.00 | | 206 621.00 | 206 621.00 |
CF Disponibilités | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 555.00 | | 334 555.00 | 334 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 827.00 | 8 955.00 | 677 872.00 | 686 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 003.00 | 95 609.00 | | 248 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 684.00 | 152 394.00 | | 166 684.00 |
DL TOTAL (I) | 469 687.00 | 303 003.00 | | 469 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 286.00 | 130 281.00 | | 87 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 718.00 | 70 156.00 | | 66 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | 45 991.00 | | 53 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 185.00 | 246 428.00 | | 208 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 872.00 | 549 431.00 | | 677 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 29 095.00 | | 14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 658.00 | 209 754.00 | | 325 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 974.00 | 57 360.00 | | 158 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 684.00 | 152 394.00 | | 166 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 272.00 | | | 352 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 3 675.00 | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 475.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 200.00 | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
UX Autres créances clients | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 286.00 | 43 426.00 | 43 860.00 | 87 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 622.00 | 206 622.00 | | 206 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 302.00 | 312 302.00 | | 312 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 185.00 | 164 325.00 | 43 860.00 | 208 185.00 |