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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 060.00 | 26 269.00 | 38 791.00 | 65 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 677.00 | 35 449.00 | 372 228.00 | 407 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BZ Autres créances | 283 336.00 | | 283 336.00 | 283 336.00 |
CF Disponibilités | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 260.00 | | 474 260.00 | 474 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 938.00 | 35 449.00 | 846 488.00 | 881 938.00 |
CU Autres participations | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 544.00 | | | 339 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 627.00 | | | 208 627.00 |
DL TOTAL (I) | 578 671.00 | | | 578 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 816.00 | | | 267 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 488.00 | | | 846 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 114.00 | | | 350 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 627.00 | | | 208 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 449.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 875.00 | 61 057.00 | 111 818.00 | 172 875.00 |
VI Groupe et associés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 782.00 | 363 782.00 | | 363 782.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 816.00 | 155 998.00 | 111 818.00 | 267 816.00 |