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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 775.00 | 3 225.00 | 22 550.00 | 25 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 633.00 | 5 194.00 | 59 439.00 | 64 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 408.00 | 8 420.00 | 236 989.00 | 245 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 934.00 | 8 420.00 | 317 514.00 | 325 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 826.00 | | 267 826.00 | 267 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 826.00 | | 267 826.00 | 267 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 751.00 | | | 273 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 831.00 | 32 593.00 | 134 691.00 | 210 831.00 |
VI Groupe et associés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VW T.V.A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 724.00 | 130 486.00 | 134 691.00 | 308 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |