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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 6 476.00 | 19 658.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 633.00 | 10 191.00 | 54 442.00 | 64 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 767.00 | 16 667.00 | 229 101.00 | 245 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 511.00 | 16 667.00 | 267 844.00 | 284 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 840.00 | -1 210.00 | | -4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950.00 | 8 790.00 | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 709.00 | 210 831.00 | | 179 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 23 266.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 361.00 | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 548.00 | 64 266.00 | | 61 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 894.00 | 308 724.00 | | 263 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 844.00 | 317 514.00 | | 267 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 675.00 | 130 486.00 | | 118 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 761.00 | | 230 761.00 | 230 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 761.00 | | 230 761.00 | 230 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | 1 955.00 | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 124.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 829.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 829.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -829.00 | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 137.00 | 273 751.00 | | 230 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 977.00 | 274 961.00 | | 234 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 840.00 | -1 210.00 | | -4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 408.00 | | 359.00 | 245 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | | 359.00 | 90 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 420.00 | 8 247.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 247.00 | | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 709.00 | 34 490.00 | 136 453.00 | 179 709.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 11 347.00 | 5 000.00 | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 894.00 | 118 675.00 | 136 453.00 | 263 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 8 326.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | 3 288.00 | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 25 273.00 | 30 954.00 | | 25 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 461.00 | 27 716.00 | | 30 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 229.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 8 555.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 488.00 | 32 045.00 | | 27 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 672.00 | 8 807.00 | | 10 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 855.00 | 61 958.00 | | 62 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |