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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 363.00 | 40 917.00 | 54 446.00 | 95 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 363.00 | 40 917.00 | 209 446.00 | 250 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
084 Disponibilités | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
110 Total général Actif | 275 742.00 | 40 917.00 | 234 825.00 | 275 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 162.00 | 156 626.00 | | 87 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 883.00 | 1 000.00 | | 92 883.00 |
230 Autres produits | 6 160.00 | 1 205.00 | | 6 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 206.00 | 158 831.00 | | 186 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 542.00 | 44 153.00 | | 34 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 650.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 61 439.00 | 58 347.00 | | 61 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 2 645.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 533.00 | 51 103.00 | | 30 533.00 |
252 Charges sociales | 7 239.00 | 6 782.00 | | 7 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 101.00 | 8 150.00 | | 8 101.00 |
262 Autres charges | 1 817.00 | 1 134.00 | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 129.00 | 172 963.00 | | 145 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 077.00 | -14 132.00 | | 41 077.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 1 657.00 | 1 511.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 457.00 | 2 215.00 | | 5 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 962.00 | -17 768.00 | | 33 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |