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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 767.00 | 24 820.00 | 65 947.00 | 90 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 767.00 | 24 820.00 | 220 947.00 | 245 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
084 Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
110 Total général Actif | 266 422.00 | 24 820.00 | 241 602.00 | 266 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 079.00 | 230 761.00 | | 221 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | -1 474.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 834.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 123.00 | 230 121.00 | | 234 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 803.00 | 54 266.00 | | 50 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -323.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 680.00 | 62 855.00 | | 63 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 037.00 | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 430.00 | 86 980.00 | | 64 430.00 |
252 Charges sociales | 5 868.00 | 13 868.00 | | 5 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 154.00 | 8 247.00 | | 8 154.00 |
262 Autres charges | 1 253.00 | 1 257.00 | | 1 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 932.00 | 229 187.00 | | 197 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 191.00 | 934.00 | | 36 191.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 3 006.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 784.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 055.00 | -4 840.00 | | 31 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |