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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 717.00 | 32 816.00 | 57 901.00 | 90 717.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 717.00 | 32 816.00 | 212 901.00 | 245 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
110 Total général Actif | 284 658.00 | 32 816.00 | 251 842.00 | 284 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 626.00 | 221 079.00 | | 156 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 44.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 831.00 | 234 123.00 | | 158 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 153.00 | 50 803.00 | | 44 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 1 200.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 58 347.00 | 63 680.00 | | 58 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 545.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 103.00 | 64 430.00 | | 51 103.00 |
252 Charges sociales | 6 782.00 | 5 868.00 | | 6 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 150.00 | 8 154.00 | | 8 150.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | 1 253.00 | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 963.00 | 197 932.00 | | 172 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 132.00 | 36 191.00 | | -14 132.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 37.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 2 609.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 768.00 | 31 055.00 | | -17 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -246.00 | | | -246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -246.00 | | | -246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |