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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
CU Autres participations | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 575.00 | 18 028.00 | 72 559.00 | 128 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 133.00 | 20 586.00 | 72 559.00 | 131 133.00 |