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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 113.00 | 147.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 584.00 | 760.00 | 1 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 606.00 | 697.00 | 712 910.00 | 713 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 713.00 | 697.00 | 793 017.00 | 793 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
CU Autres participations | 539 762.00 | | 539 762.00 | 539 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DG Autres réserves | 203 923.00 | 124 050.00 | | 203 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 632.00 | 79 873.00 | | 145 632.00 |
DK Provisions réglementées | 4 360.00 | 3 203.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 421 542.00 | 274 754.00 | | 421 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 127.00 | 400 095.00 | | 329 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | 14 605.00 | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 412.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 233.00 | 36 250.00 | | 24 233.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 474.00 | 453 421.00 | | 371 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 017.00 | 728 175.00 | | 793 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 926.00 | 127 597.00 | | 116 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 3 909.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 121.00 | 236 903.00 | | 293 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 490.00 | 157 030.00 | | 147 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 632.00 | 79 873.00 | | 145 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 340.00 | | 156 098.00 | 625 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 832.00 | 712 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 832.00 | 713 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 736.00 | | 156 098.00 | 623 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 203.00 | 1 157.00 | | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | 1 157.00 | | 3 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 127.00 | 74 579.00 | 254 548.00 | 329 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 243.00 | 206 989.00 | 2 254.00 | 209 243.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 474.00 | 116 926.00 | 254 548.00 | 371 474.00 |